嘉实优质企业混合(070099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 618.55万元 | 1.20% | 103.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,226.87万元 | 1.20% | 204.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 588.94万元 | 1.20% | 98.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,190.61万元 | 1.20% | 198.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |