嘉实优质企业混合 (070099.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理刘晗竹基金类型混合型成立日期2007-12-08总资产规模9.86亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4400元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5065 / 9232)
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史分红派息及拆分数据列表

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