嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1020元 | 1.5920元 |
| 2026-09-02 | 1.0940元 | 1.5840元 |
| 2026-09-01 | 1.1000元 | 1.5900元 |
| 2026-08-31 | 1.1020元 | 1.5920元 |
| 2026-08-28 | 1.1120元 | 1.6020元 |
| 2026-08-27 | 1.1200元 | 1.6100元 |
| 2026-08-26 | 1.1280元 | 1.6180元 |
| 2026-08-25 | 1.1330元 | 1.6230元 |
| 2026-08-24 | 1.1310元 | 1.6210元 |
| 2026-08-21 | 1.1260元 | 1.6160元 |
| 2026-08-20 | 1.1280元 | 1.6180元 |
| 2026-08-19 | 1.1260元 | 1.6160元 |
| 2026-08-18 | 1.1220元 | 1.6120元 |
| 2026-08-17 | 1.1260元 | 1.6160元 |
| 2026-08-14 | 1.1300元 | 1.6200元 |
| 2026-08-13 | 1.1280元 | 1.6180元 |
| 2026-08-12 | 1.1210元 | 1.6110元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.5990元 |
| 2026-08-10 | 1.1170元 | 1.6070元 |
| 2026-08-07 | 1.1300元 | 1.6200元 |
| 2026-08-06 | 1.1260元 | 1.6160元 |
| 2026-08-05 | 1.1400元 | 1.6300元 |
| 2026-08-04 | 1.1380元 | 1.6280元 |
| 2026-08-03 | 1.1410元 | 1.6310元 |
| 2026-07-31 | 1.1420元 | 1.6320元 |
| 2026-07-30 | 1.1480元 | 1.6380元 |
| 2026-07-29 | 1.1570元 | 1.6470元 |
| 2026-07-28 | 1.1620元 | 1.6520元 |
| 2026-07-27 | 1.1600元 | 1.6500元 |
| 2026-07-24 | 1.1630元 | 1.6530元 |
| 2026-07-23 | 1.1440元 | 1.6340元 |
| 2026-07-22 | 1.1440元 | 1.6340元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.6420元 |
| 2026-07-20 | 1.1480元 | 1.6380元 |
| 2026-07-17 | 1.1520元 | 1.6420元 |
| 2026-07-16 | 1.1510元 | 1.6410元 |
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.6220元 |
| 2026-07-14 | 1.1310元 | 1.6210元 |
| 2026-07-13 | 1.1300元 | 1.6200元 |
| 2026-07-10 | 1.1270元 | 1.6170元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.6130元 |
| 2026-07-08 | 1.1400元 | 1.6100元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.6270元 |
| 2026-07-06 | 1.1460元 | 1.6160元 |
| 2026-07-03 | 1.1520元 | 1.6220元 |
| 2026-07-02 | 1.1510元 | 1.6210元 |
| 2026-07-01 | 1.1390元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.6130元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.6340元 |
| 2026-06-26 | 1.1670元 | 1.6370元 |