嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1490元 | 1.6190元 |
| 2026-05-20 | 1.1460元 | 1.6160元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.6050元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.6050元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.6010元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.6190元 |
| 2026-05-13 | 1.1530元 | 1.6230元 |
| 2026-05-12 | 1.1600元 | 1.6300元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.6290元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.6280元 |
| 2026-05-07 | 1.1530元 | 1.6230元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.6350元 |
| 2026-04-29 | 1.1410元 | 1.6110元 |
| 2026-04-28 | 1.1480元 | 1.6180元 |
| 2026-04-27 | 1.1410元 | 1.6110元 |
| 2026-04-24 | 1.1480元 | 1.6180元 |
| 2026-04-23 | 1.1530元 | 1.6230元 |
| 2026-04-22 | 1.1420元 | 1.6120元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.6240元 |
| 2026-04-20 | 1.1690元 | 1.6390元 |
| 2026-04-17 | 1.1650元 | 1.6350元 |
| 2026-04-16 | 1.1550元 | 1.6250元 |
| 2026-04-15 | 1.1450元 | 1.6150元 |
| 2026-04-14 | 1.1440元 | 1.6140元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.5990元 |
| 2026-04-10 | 1.1430元 | 1.6000元 |
| 2026-04-09 | 1.1400元 | 1.5970元 |
| 2026-04-08 | 1.1350元 | 1.5920元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.5740元 |
| 2026-04-03 | 1.1140元 | 1.5710元 |
| 2026-04-02 | 1.1130元 | 1.5700元 |
| 2026-04-01 | 1.1090元 | 1.5660元 |
| 2026-03-31 | 1.1000元 | 1.5570元 |
| 2026-03-30 | 1.0890元 | 1.5460元 |
| 2026-03-27 | 1.0880元 | 1.5450元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.5520元 |
| 2026-03-25 | 1.0980元 | 1.5550元 |
| 2026-03-24 | 1.0960元 | 1.5530元 |
| 2026-03-23 | 1.0970元 | 1.5540元 |
| 2026-03-20 | 1.0990元 | 1.5560元 |
| 2026-03-19 | 1.1300元 | 1.5870元 |
| 2026-03-18 | 1.1420元 | 1.5990元 |
| 2026-03-17 | 1.1520元 | 1.6090元 |
| 2026-03-16 | 1.1500元 | 1.6070元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.5970元 |
| 2026-03-12 | 1.1440元 | 1.6010元 |
| 2026-03-11 | 1.1540元 | 1.6110元 |
| 2026-03-10 | 1.1610元 | 1.6180元 |
| 2026-03-09 | 1.1550元 | 1.6120元 |
| 2026-03-06 | 1.1560元 | 1.6130元 |