嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.6220元 |
| 2026-07-14 | 1.1310元 | 1.6210元 |
| 2026-07-13 | 1.1300元 | 1.6200元 |
| 2026-07-10 | 1.1270元 | 1.6170元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.6130元 |
| 2026-07-08 | 1.1400元 | 1.6100元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.6270元 |
| 2026-07-06 | 1.1460元 | 1.6160元 |
| 2026-07-03 | 1.1520元 | 1.6220元 |
| 2026-07-02 | 1.1510元 | 1.6210元 |
| 2026-07-01 | 1.1390元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.6130元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.6340元 |
| 2026-06-26 | 1.1670元 | 1.6370元 |
| 2026-06-25 | 1.1560元 | 1.6260元 |
| 2026-06-24 | 1.1500元 | 1.6200元 |
| 2026-06-23 | 1.1510元 | 1.6210元 |
| 2026-06-22 | 1.1430元 | 1.6130元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.6010元 |
| 2026-06-17 | 1.1290元 | 1.5990元 |
| 2026-06-16 | 1.1520元 | 1.6220元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.6220元 |
| 2026-06-12 | 1.1580元 | 1.6280元 |
| 2026-06-11 | 1.1450元 | 1.6150元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.6110元 |
| 2026-06-09 | 1.1430元 | 1.6130元 |
| 2026-06-08 | 1.1220元 | 1.5920元 |
| 2026-06-05 | 1.1380元 | 1.6080元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.6030元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.5900元 |
| 2026-06-02 | 1.1200元 | 1.5900元 |
| 2026-06-01 | 1.1150元 | 1.5850元 |
| 2026-05-29 | 1.1370元 | 1.6070元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.6140元 |
| 2026-05-27 | 1.1510元 | 1.6210元 |
| 2026-05-26 | 1.1570元 | 1.6270元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.6200元 |
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.6190元 |
| 2026-05-21 | 1.1490元 | 1.6190元 |
| 2026-05-20 | 1.1460元 | 1.6160元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.6050元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.6050元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.6010元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.6190元 |
| 2026-05-13 | 1.1530元 | 1.6230元 |
| 2026-05-12 | 1.1600元 | 1.6300元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.6290元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.6280元 |
| 2026-05-07 | 1.1530元 | 1.6230元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.6350元 |