嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9160元 |
| 2025-12-10 | 0.9180元 | 0.9200元 |
| 2025-12-09 | 0.9140元 | 0.9160元 |
| 2025-12-08 | 0.9300元 | 0.9320元 |
| 2025-12-05 | 0.9420元 | 0.9440元 |
| 2025-12-04 | 0.9310元 | 0.9330元 |
| 2025-12-03 | 0.9270元 | 0.9290元 |
| 2025-12-02 | 0.9310元 | 0.9330元 |
| 2025-12-01 | 0.9330元 | 0.9350元 |
| 2025-11-28 | 0.9170元 | 0.9190元 |
| 2025-11-27 | 0.9180元 | 0.9200元 |
| 2025-11-26 | 0.9180元 | 0.9200元 |
| 2025-11-25 | 0.9200元 | 0.9220元 |
| 2025-11-24 | 0.9160元 | 0.9180元 |
| 2025-11-21 | 0.9010元 | 0.9030元 |
| 2025-11-20 | 0.9260元 | 0.9280元 |
| 2025-11-19 | 0.9280元 | 0.9300元 |
| 2025-11-18 | 0.9210元 | 0.9230元 |
| 2025-11-17 | 0.9380元 | 0.9400元 |
| 2025-11-14 | 0.9490元 | 0.9510元 |
| 2025-11-13 | 0.9670元 | 0.9690元 |
| 2025-11-12 | 0.9520元 | 0.9540元 |
| 2025-11-11 | 0.9490元 | 0.9510元 |
| 2025-11-10 | 0.9500元 | 0.9520元 |
| 2025-11-07 | 0.9310元 | 0.9330元 |
| 2025-11-06 | 0.9370元 | 0.9390元 |
| 2025-11-05 | 0.9160元 | 0.9180元 |
| 2025-11-04 | 0.9140元 | 0.9160元 |
| 2025-11-03 | 0.9270元 | 0.9290元 |
| 2025-10-31 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2025-10-30 | 0.9320元 | 0.9340元 |
| 2025-10-29 | 0.9260元 | 0.9280元 |
| 2025-10-28 | 0.9260元 | 0.9280元 |
| 2025-10-27 | 0.9400元 | 0.9420元 |
| 2025-10-24 | 0.9320元 | 0.9340元 |
| 2025-10-23 | 0.9250元 | 0.9270元 |
| 2025-10-22 | 0.9250元 | 0.9270元 |
| 2025-10-21 | 0.9340元 | 0.9360元 |
| 2025-10-20 | 0.9300元 | 0.9320元 |
| 2025-10-17 | 0.9200元 | 0.9220元 |
| 2025-10-16 | 0.9390元 | 0.9410元 |
| 2025-10-15 | 0.9340元 | 0.9360元 |
| 2025-10-14 | 0.9110元 | 0.9130元 |
| 2025-10-13 | 0.9380元 | 0.9400元 |
| 2025-10-10 | 0.9430元 | 0.9450元 |
| 2025-10-09 | 0.9730元 | 0.9750元 |
| 2025-09-30 | 0.9550元 | 0.9570元 |
| 2025-09-29 | 0.9390元 | 0.9410元 |
| 2025-09-26 | 0.9170元 | 0.9190元 |
| 2025-09-25 | 0.9260元 | 0.9280元 |