嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,108.48万元 | 1.20% | 184.75万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,272.89万元 | 1.20% | 378.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,078.31万元 | 1.20% | 179.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,855.29万元 | 1.80% | 475.88万元 | 0.30% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |