嘉实海外中国股票混合(QDII)
(070012.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型QDII成立日期2007-10-12总资产规模20.92亿 (2025-09-30) 基金净值0.9270 (2025-12-18) 基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (488 / 573)
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-22

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