嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 17.97亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 19.90亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 20.92亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 18.04亿 | 22.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 16.85亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 16.72亿 | 23.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 17.07亿 | 24.10亿元 | -- |