嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9240元 | 0.9260元 |
| 2026-04-17 | 0.9200元 | 0.9220元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 0.9320元 |
| 2026-04-15 | 0.9170元 | 0.9190元 |
| 2026-04-14 | 0.9180元 | 0.9200元 |
| 2026-04-13 | 0.9150元 | 0.9170元 |
| 2026-04-10 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2026-04-09 | 0.9190元 | 0.9210元 |
| 2026-04-08 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2026-04-07 | 0.9070元 | 0.9090元 |
| 2026-04-03 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-04-02 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-04-01 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-03-31 | 0.8860元 | 0.8880元 |
| 2026-03-30 | 0.8880元 | 0.8900元 |
| 2026-03-27 | 0.8890元 | 0.8910元 |
| 2026-03-26 | 0.8800元 | 0.8820元 |
| 2026-03-25 | 0.8950元 | 0.8970元 |
| 2026-03-24 | 0.8870元 | 0.8890元 |
| 2026-03-23 | 0.8670元 | 0.8690元 |
| 2026-03-20 | 0.8890元 | 0.8910元 |
| 2026-03-19 | 0.8880元 | 0.8900元 |
| 2026-03-18 | 0.9110元 | 0.9130元 |
| 2026-03-17 | 0.9140元 | 0.9160元 |
| 2026-03-16 | 0.9140元 | 0.9160元 |
| 2026-03-13 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-03-12 | 0.9200元 | 0.9220元 |
| 2026-03-11 | 0.9240元 | 0.9260元 |
| 2026-03-10 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2026-03-09 | 0.9120元 | 0.9140元 |
| 2026-03-06 | 0.9220元 | 0.9240元 |
| 2026-03-05 | 0.9140元 | 0.9160元 |
| 2026-03-04 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2026-03-03 | 0.9350元 | 0.9370元 |
| 2026-03-02 | 0.9570元 | 0.9590元 |
| 2026-02-27 | 0.9660元 | 0.9680元 |
| 2026-02-26 | 0.9630元 | 0.9650元 |
| 2026-02-25 | 0.9820元 | 0.9840元 |
| 2026-02-24 | 0.9760元 | 0.9780元 |
| 2026-02-12 | 0.9920元 | 0.9940元 |
| 2026-02-11 | 0.9980元 | 1.0000元 |
| 2026-02-10 | 0.9920元 | 0.9940元 |
| 2026-02-09 | 0.9910元 | 0.9930元 |
| 2026-02-06 | 0.9740元 | 0.9760元 |
| 2026-02-05 | 0.9810元 | 0.9830元 |
| 2026-02-04 | 0.9890元 | 0.9910元 |
| 2026-02-03 | 0.9840元 | 0.9860元 |
| 2026-02-02 | 0.9710元 | 0.9730元 |
| 2026-01-30 | 1.0020元 | 1.0040元 |
| 2026-01-29 | 1.0380元 | 1.0400元 |