嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2007-10-12总资产规模20.92亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9140元 (2025-12-11) 基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (497 / 573)
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史分红派息及拆分数据列表

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