嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.43亿 | 85.30% |
| (其中) 股票 | 15.30亿 | 84.62% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,239.29万 | 0.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 14.64% |
| 3 | 其他资产 | 107.70万 | 0.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.50亿 | 19.33% |
| 通信服务 | 2.63亿 | 14.57% |
| 非必需消费品 | 2.61亿 | 14.44% |
| 原材料 | 2.21亿 | 12.23% |
| 医疗保健 | 1.25亿 | 6.94% |
| 能源 | 1.12亿 | 6.22% |
| 工业 | 1.07亿 | 5.94% |
| 房地产 | 5,142.88万 | 2.84% |
| 必需消费品 | 4,282.18万 | 2.37% |
| 信息技术 | 764.19万 | 0.42% |
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