嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.52亿 | 79.16% |
| (其中) 股票 | 12.38亿 | 78.28% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,396.40万 | 0.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.13亿 | 19.76% |
| 3 | 其他资产 | 1,695.56万 | 1.07% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.16%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.36亿 | 21.24% |
| 非必需消费品 | 1.98亿 | 12.51% |
| 通信服务 | 1.77亿 | 11.17% |
| 医疗保健 | 1.60亿 | 10.10% |
| 工业 | 9,173.31万 | 5.80% |
| 信息技术 | 7,668.33万 | 4.85% |
| 原材料 | 7,561.58万 | 4.78% |
| 能源 | 6,622.43万 | 4.19% |
| 必需消费品 | 4,227.23万 | 2.67% |
| 房地产 | 2,812.74万 | 1.78% |
| 公用事业 | 134.97万 | 0.09% |
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