嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.22亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 18.02亿 | 90.29% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,021.76万 | 1.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 8.57% |
| 3 | 其他资产 | 255.33万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4.64亿 | 23.26% |
| 金融 | 3.96亿 | 19.85% |
| 非必需消费品 | 3.17亿 | 15.90% |
| 通信服务 | 3.00亿 | 15.04% |
| 工业 | 1.40亿 | 7.01% |
| 医疗保健 | 1.26亿 | 6.30% |
| 房地产 | 3,484.64万 | 1.75% |
| 必需消费品 | 2,597.15万 | 1.30% |
| 能源 | 1,173.46万 | 0.59% |
| 信息技术 | 592.06万 | 0.30% |
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