嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理胡宇飞基金类型QDII成立日期2007-10-12总资产规模17.97亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8180元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (473 / 597)
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实海外中国股票混合(QDII)历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	136.84%	12.03亿元	12.65亿元	16.14亿元	18.04亿元
2024-12-31	88.23%	14.32亿元	15.20亿元	14.70亿元	16.72亿元