嘉实海外中国股票混合(QDII) (070012.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2007-10-12总资产规模19.90亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9800元 (2026-01-22) 基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率136.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (501 / 577)
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实海外中国股票混合(QDII)历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	136.84%	12.03亿元	12.65亿元	16.14亿元	18.04亿元
2024-12-31	88.23%	14.32亿元	15.20亿元	14.70亿元	16.72亿元
2024-06-30	94.89%	6.54亿元	8.37亿元	11.22亿元	15.71亿元