嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.8460元 | 0.8480元 |
| 2026-06-03 | 0.8540元 | 0.8560元 |
| 2026-06-02 | 0.8610元 | 0.8630元 |
| 2026-06-01 | 0.8480元 | 0.8500元 |
| 2026-05-29 | 0.8430元 | 0.8450元 |
| 2026-05-28 | 0.8380元 | 0.8400元 |
| 2026-05-27 | 0.8500元 | 0.8520元 |
| 2026-05-26 | 0.8580元 | 0.8600元 |
| 2026-05-25 | 0.8560元 | 0.8580元 |
| 2026-05-22 | 0.8570元 | 0.8590元 |
| 2026-05-21 | 0.8500元 | 0.8520元 |
| 2026-05-20 | 0.8590元 | 0.8610元 |
| 2026-05-19 | 0.8650元 | 0.8670元 |
| 2026-05-18 | 0.8670元 | 0.8690元 |
| 2026-05-15 | 0.8790元 | 0.8810元 |
| 2026-05-14 | 0.8940元 | 0.8960元 |
| 2026-05-13 | 0.9020元 | 0.9040元 |
| 2026-05-12 | 0.9060元 | 0.9080元 |
| 2026-05-11 | 0.9050元 | 0.9070元 |
| 2026-05-08 | 0.9120元 | 0.9140元 |
| 2026-05-07 | 0.9150元 | 0.9170元 |
| 2026-05-06 | 0.9060元 | 0.9080元 |
| 2026-04-29 | 0.9040元 | 0.9060元 |
| 2026-04-28 | 0.8890元 | 0.8910元 |
| 2026-04-27 | 0.8970元 | 0.8990元 |
| 2026-04-24 | 0.9060元 | 0.9080元 |
| 2026-04-23 | 0.9050元 | 0.9070元 |
| 2026-04-22 | 0.9170元 | 0.9190元 |
| 2026-04-21 | 0.9280元 | 0.9300元 |
| 2026-04-20 | 0.9240元 | 0.9260元 |
| 2026-04-17 | 0.9200元 | 0.9220元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 0.9320元 |
| 2026-04-15 | 0.9170元 | 0.9190元 |
| 2026-04-14 | 0.9180元 | 0.9200元 |
| 2026-04-13 | 0.9150元 | 0.9170元 |
| 2026-04-10 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2026-04-09 | 0.9190元 | 0.9210元 |
| 2026-04-08 | 0.9230元 | 0.9250元 |
| 2026-04-07 | 0.9070元 | 0.9090元 |
| 2026-04-03 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-04-02 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-04-01 | 0.9080元 | 0.9100元 |
| 2026-03-31 | 0.8860元 | 0.8880元 |
| 2026-03-30 | 0.8880元 | 0.8900元 |
| 2026-03-27 | 0.8890元 | 0.8910元 |
| 2026-03-26 | 0.8800元 | 0.8820元 |
| 2026-03-25 | 0.8950元 | 0.8970元 |
| 2026-03-24 | 0.8870元 | 0.8890元 |
| 2026-03-23 | 0.8670元 | 0.8690元 |
| 2026-03-20 | 0.8890元 | 0.8910元 |