嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8440元 | 0.8460元 |
| 2026-07-22 | 0.8350元 | 0.8370元 |
| 2026-07-21 | 0.8430元 | 0.8450元 |
| 2026-07-20 | 0.8390元 | 0.8410元 |
| 2026-07-17 | 0.8180元 | 0.8200元 |
| 2026-07-16 | 0.8380元 | 0.8400元 |
| 2026-07-15 | 0.8320元 | 0.8340元 |
| 2026-07-14 | 0.8220元 | 0.8240元 |
| 2026-07-13 | 0.8180元 | 0.8200元 |
| 2026-07-10 | 0.8210元 | 0.8230元 |
| 2026-07-09 | 0.8180元 | 0.8200元 |
| 2026-07-08 | 0.8270元 | 0.8290元 |
| 2026-07-07 | 0.8160元 | 0.8180元 |
| 2026-07-06 | 0.8250元 | 0.8270元 |
| 2026-07-03 | 0.8140元 | 0.8160元 |
| 2026-07-02 | 0.8020元 | 0.8040元 |
| 2026-07-01 | 0.7930元 | 0.7950元 |
| 2026-06-30 | 0.7930元 | 0.7950元 |
| 2026-06-29 | 0.8000元 | 0.8020元 |
| 2026-06-26 | 0.7870元 | 0.7890元 |
| 2026-06-25 | 0.7920元 | 0.7940元 |
| 2026-06-24 | 0.7990元 | 0.8010元 |
| 2026-06-23 | 0.8000元 | 0.8020元 |
| 2026-06-22 | 0.8110元 | 0.8130元 |
| 2026-06-18 | 0.8170元 | 0.8190元 |
| 2026-06-17 | 0.8310元 | 0.8330元 |
| 2026-06-16 | 0.8400元 | 0.8420元 |
| 2026-06-15 | 0.8510元 | 0.8530元 |
| 2026-06-12 | 0.8430元 | 0.8450元 |
| 2026-06-11 | 0.8270元 | 0.8290元 |
| 2026-06-10 | 0.8310元 | 0.8330元 |
| 2026-06-09 | 0.8300元 | 0.8320元 |
| 2026-06-08 | 0.8320元 | 0.8340元 |
| 2026-06-05 | 0.8390元 | 0.8410元 |
| 2026-06-04 | 0.8460元 | 0.8480元 |
| 2026-06-03 | 0.8540元 | 0.8560元 |
| 2026-06-02 | 0.8610元 | 0.8630元 |
| 2026-06-01 | 0.8480元 | 0.8500元 |
| 2026-05-29 | 0.8430元 | 0.8450元 |
| 2026-05-28 | 0.8380元 | 0.8400元 |
| 2026-05-27 | 0.8500元 | 0.8520元 |
| 2026-05-26 | 0.8580元 | 0.8600元 |
| 2026-05-25 | 0.8560元 | 0.8580元 |
| 2026-05-22 | 0.8570元 | 0.8590元 |
| 2026-05-21 | 0.8500元 | 0.8520元 |
| 2026-05-20 | 0.8590元 | 0.8610元 |
| 2026-05-19 | 0.8650元 | 0.8670元 |
| 2026-05-18 | 0.8670元 | 0.8690元 |
| 2026-05-15 | 0.8790元 | 0.8810元 |
| 2026-05-14 | 0.8940元 | 0.8960元 |