华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3240元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (255 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-07-01 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-06-30 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-29 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-06-26 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-06-25 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-06-24 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-06-23 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-06-22 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-06-18 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-17 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-06-16 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-06-15 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-06-12 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-06-11 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-06-10 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-06-09 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-08 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-06-05 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-06-04 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-06-03 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-06-02 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-06-01 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-05-29 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-05-28 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-05-27 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-05-26 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-05-25 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-05-22 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-05-21 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-05-20 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-05-19 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-05-18 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-05-15 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-05-14 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-05-13 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-05-12 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-05-11 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-08 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-07 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-06 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-04-29 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-04-28 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-04-27 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-04-24 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-04-23 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-22 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-04-21 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-04-20 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-04-17 | 2.9210元 | 2.9210元 |