华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3240元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (255 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |