华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2250元 (2025-12-16) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (333 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.93万元 | 1.20% | 3.51万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.36万元 | 1.50% | 11.27万元 | 0.30% |
| 2024-12-17 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 17.15万元 | 1.50% | 3.43万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 40.48万元 | 1.50% | 8.10万元 | 0.30% |