华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2140元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (283 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,689.34万 | 84.74% |
| (其中) 股票 | 6,547.63万 | 82.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 141.71万 | 1.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 890.71万 | 11.28% |
| 3 | 其他资产 | 314.02万 | 3.98% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,213.69万 | 40.71% |
| 工业 | 1,144.11万 | 14.49% |
| 医疗保健 | 841.26万 | 10.66% |
| 非日常生活消费品 | 548.43万 | 6.95% |
| 原材料 | 221.06万 | 2.80% |
| 通信服务 | 187.49万 | 2.38% |
| 金融 | 158.12万 | 2.00% |
| 能源 | 144.76万 | 1.83% |
| 房地产 | 124.30万 | 1.57% |
| 日常消费品 | 106.13万 | 1.34% |
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