华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0840元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率244.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (272 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 77.57% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 71.68% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,286.98万 | 5.90% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 6,798.00 | 0.002% |
| (其中) 权证 | 6,798.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,144.73万 | 18.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,553.84万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.32亿 | 59.70% |
| 原材料 | 2,630.40万 | 6.78% |
| 工业 | 2,562.18万 | 6.61% |
| 金融 | 799.09万 | 2.06% |
| 非日常生活消费品 | 519.69万 | 1.34% |
| 能源 | 348.12万 | 0.90% |
| 公用事业 | 72.09万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 1,363.00 | 0.0004% |
| 日常消费品 | 998.00 | 0.0003% |
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