华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2580元 (2025-12-11) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (338 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,120.49万 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 4,089.54万 | 87.00% | |
| (其中) 存托凭证 | 30.96万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 512.41万 | 10.90% |
| 3 | 其他资产 | 67.84万 | 1.44% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,518.34万 | 32.30% |
| 工业 | 611.36万 | 13.01% |
| 医疗保健 | 582.34万 | 12.39% |
| 原材料 | 353.25万 | 7.51% |
| 非日常生活消费品 | 340.42万 | 7.24% |
| 通信服务 | 338.41万 | 7.20% |
| 金融 | 154.67万 | 3.29% |
| 房地产 | 99.39万 | 2.11% |
| 能源 | 85.64万 | 1.82% |
| 日常消费品 | 36.66万 | 0.78% |
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