华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6150元 (2026-02-05) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (320 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,442.90万 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 4,409.58万 | 88.42% | |
| (其中) 存托凭证 | 33.32万 | 0.67% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1.10万 | 0.02% |
| (其中) 权证 | 1.10万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.66万 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 184.32万 | 3.70% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,712.80万 | 34.35% |
| 工业 | 836.97万 | 16.78% |
| 医疗保健 | 739.80万 | 14.83% |
| 原材料 | 665.92万 | 13.35% |
| 金融 | 117.69万 | 2.36% |
| 非日常生活消费品 | 116.97万 | 2.35% |
| 日常消费品 | 115.13万 | 2.31% |
| 通信服务 | 68.16万 | 1.37% |
| 房地产 | 65.93万 | 1.32% |
| 能源 | 3.50万 | 0.07% |
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