华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3200元 (2025-12-24) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (334 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,749.25万 | 1,544.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 2,909.53万 | 1,534.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 2,857.00万 | 1,650.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 2,484.51万 | 1,623.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,375.01万 | 1,639.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2,437.91万 | 1,688.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,285.27万 | 1,724.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 2,132.14万 | 1,709.82万元 | -- |