华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1650元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (286 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.48元 | 5,279.87万 | 2,128.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,068.09万 | 1,762.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,749.25万 | 1,544.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 2,909.53万 | 1,534.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 2,857.00万 | 1,650.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 2,484.51万 | 1,623.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,375.01万 | 1,639.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2,437.91万 | 1,688.30万元 | -- |