华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2550元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (279 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-05-11 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-08 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-07 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-06 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-04-29 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-04-28 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-04-27 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-04-24 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-04-23 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-22 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-04-21 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-04-20 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-04-17 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-04-16 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-04-15 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-04-14 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-13 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-04-10 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-09 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-04-08 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-07 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-04-03 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-02 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-04-01 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-03-31 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-03-30 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-03-27 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-03-26 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-03-25 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-03-24 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-03-23 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-03-20 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-03-19 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-03-18 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-03-17 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-16 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-03-13 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-03-12 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-03-11 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-03-10 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-03-09 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-03-06 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-03-05 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-03-04 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-03-03 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-03-02 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-02-27 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-02-26 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-02-25 | 2.8190元 | 2.8190元 |