华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5990元 (2026-02-06) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (332 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-02-05 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-02-04 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-02-03 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-02-02 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-01-30 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-01-29 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-01-28 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-01-27 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-01-26 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-01-23 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-01-22 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-01-21 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-01-20 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-01-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-01-16 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-01-15 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-01-14 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-01-13 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-01-12 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-01-09 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-01-08 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-01-07 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-01-06 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-01-05 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2025-12-30 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2025-12-29 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2025-12-26 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2025-12-25 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2025-12-24 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-12-23 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2025-12-22 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2025-12-19 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2025-12-18 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-12-17 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2025-12-16 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-12-15 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-12-12 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2025-12-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-12-10 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-12-09 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-12-05 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-12-04 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2025-12-03 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-12-02 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-01 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-11-28 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-11-27 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-26 | 2.2460元 | 2.2460元 |