华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3200元 (2025-12-24) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (334 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII) | |
| 基金主代码 | 040021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-05-17 | |
| 总份额 | 1,941.72万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、股票投资策略3、固定收益投资策略4、金融衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品种。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 华安大中华升级股票(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 040021 | 016742 |
| 子基金份额 | 1,544.17万 份 (2025-09-30) | 397.54万 份 (2025-09-30) |