华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵翁启森基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0840元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率244.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (272 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII) | |
| 基金主代码 | 040021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-05-17 | |
| 总份额 | 1.18亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 华安大中华升级股票(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 040021 | 016742 |
| 子基金份额 | 4,894.03万 份 (2026-06-30) | 6,907.94万 份 (2026-06-30) |