华安大中华升级股票(QDII)A (040021.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2011-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2580元 (2025-12-11) 基金经理苏圻涵翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (338 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大中华升级股票(QDII)C |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-12-10 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-12-09 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-12-05 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-12-04 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2025-12-03 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-12-02 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2025-12-01 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-11-28 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-11-27 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-26 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2025-11-25 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-11-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2025-11-21 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-11-20 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-19 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-11-18 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-11-17 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2025-11-14 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2025-11-13 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2025-11-12 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2025-11-11 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2025-11-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2025-11-07 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2025-11-06 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2025-11-05 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2025-11-04 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2025-11-03 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-10-31 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-10-30 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2025-10-29 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2025-10-28 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2025-10-27 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-10-24 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2025-10-23 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2025-10-22 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2025-10-21 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2025-10-20 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-10-17 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-10-16 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2025-10-15 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2025-10-14 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-10-13 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2025-10-10 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2025-10-09 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-09-30 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2025-09-29 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2025-09-26 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-09-25 | 2.3670元 | 2.3670元 |