创金合信上证科创板综合指数增强A (026888.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3593 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强C |
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创金合信上证科创板综合指数增强A(026888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-09 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-30 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |