创金合信上证科创板综合指数增强A (026888.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3593 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强C |
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创金合信上证科创板综合指数增强A(026888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,386.15万 | 66.12% |
| (其中) 股票 | 7,386.15万 | 66.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,303.95万 | 11.67% |
| 3 | 其他资产 | 2,480.82万 | 22.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,016.19万 | 44.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,285.52万 | 11.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.51万 | 2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.75万 | 1.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 686.30万 | 6.14% |
| 批发和零售业 | 39.88万 | 0.36% |
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