创金合信上证科创板综合指数增强(026888) (026888.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-04-10) 基金净值1.2329元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.29% (1255 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强C |
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创金合信上证科创板综合指数增强(026888)(026888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |