创金合信上证科创板综合指数增强A (026888.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3593 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信上证科创板综合指数增强A(026888) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |