创金合信上证科创板综合指数增强A (026888.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3624 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强C |
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创金合信上证科创板综合指数增强A(026888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-09 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-30 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |