创金合信上证科创板综合指数增强A (026888.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10总资产规模4,986.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率438.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3593 / 6239)
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创金合信上证科创板综合指数增强A(026888) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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创金合信上证科创板综合指数增强A.(026888) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.27元	4,986.13万	3,920.22万元	--
2026-04-10	1.00元	1.36亿	1.36亿元	--