富国价值回报混合A(026730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |