富国价值回报混合A
(026730.jj ) 富国基金管理有限公司
基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模2.88亿 (2026-06-30) 基金净值1.0287 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5414 / 9450)
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富国价值回报混合A(026730) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-----0.30%0.99%-0.90%-2.07%4.52%1.89%-1.14%------2.87%