富国价值回报混合A (026730.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模2.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5414 / 9450)
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富国价值回报混合A(026730) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

富国价值回报混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	58.67%	1.73亿元	3,314.85万元	1.31亿元	2.88亿元