富国价值回报混合A (026730.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模2.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5414 / 9450)
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富国价值回报混合A(026730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

富国价值回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	93.29万元	0.60%	27.06万元	0.20%
2026-03-09	--	--	--	0.20%