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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国价值回报混合A
(026730.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
毛一凡
基金类型
混合型
成立日期
2026-03-06
总资产规模
2.88亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0287
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
58.67%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(5414 / 9450)
相关基金:
主从基金:
富国价值回报混合C
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富国价值回报混合A(026730) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国价值回报混合型证券投资基金
基金简称
富国价值回报混合
基金主代码
026730
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-05
总份额
3.60亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国价值回报混合A
富国价值回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
026730
026731
子基金份额
2.95亿
份
(
2026-06-30
)
6,472.17万
份
(
2026-06-30
)