富国价值回报混合A (026730.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模2.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5414 / 9450)
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富国价值回报混合A(026730) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国价值回报混合A.(026730) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	2.88亿	2.95亿元	--
2026-03-05	--	--	3.54亿元	--