富国价值回报混合(026730)(026730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |