富国价值回报混合(026730)(026730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |