富国价值回报混合A (026730.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模2.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率58.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5275 / 9448)
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富国价值回报混合A(026730) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	富国价值回报混合型证券投资基金二0二六年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	富国价值回报混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-04	关于富国价值回报混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-02	富国价值回报混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-09	富国价值回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-09	富国价值回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-06	富国价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-27	富国价值回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-27	富国价值回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-27	富国价值回报混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-27	富国价值回报混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-27	富国价值回报混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-27	富国价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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