富国价值回报混合A(026730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 36.15% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 36.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 280.46万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 280.46万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 62.84% |
| 4 | 其他资产 | 86.97万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,064.54万 | 11.24% |
| 金融业 | 2,215.72万 | 6.13% |
| 采矿业 | 1,036.19万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948.43万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 903.00万 | 2.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,335.60万 | 3.69% |
| 金融 | 1,079.87万 | 2.99% |
| 信息技术 | 599.82万 | 1.66% |
| 公用事业 | 457.40万 | 1.26% |
| 原材料 | 150.35万 | 0.42% |
| 工业 | 148.09万 | 0.41% |
| 通信服务 | 136.01万 | 0.38% |
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