贝莱德富元金利混合A
(026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9914元 (2026-03-26) 基金经理王晓京陈之渊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7100 / 9060)
相关基金: 主从基金: 贝莱德富元金利混合C
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贝莱德富元金利混合A(026529) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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贝莱德富元金利混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-03-260.9914元0.9914元
2026-03-250.9933元0.9933元
2026-03-240.9910元0.9910元
2026-03-230.9890元0.9890元
2026-03-200.9934元0.9934元
2026-03-130.9985元0.9985元
2026-03-090.9977元0.9977元
2026-03-060.9996元0.9996元
2026-02-270.9992元0.9992元
2026-02-130.9980元0.9980元

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