贝莱德富元金利混合A (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9857元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7305 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合A(026529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,714.67万 | 29.42% |
| (其中) 股票 | 5,714.67万 | 29.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 64.26% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 64.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 878.87万 | 4.53% |
| 5 | 其他资产 | 46.94万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,109.51万 | 21.16% |
| 金融业 | 497.70万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.98万 | 1.50% |
| 房地产业 | 269.55万 | 1.39% |
| 建筑业 | 251.31万 | 1.29% |
| 采矿业 | 145.85万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 127.79万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 14.57万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.27万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.13万 | 0.02% |
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