估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
贝莱德富元金利混合A
(026529.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2026-02-13
基金净值
0.9934
元
(
2026-03-20
)
基金经理
王晓京
陈之渊
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
相关基金:
主从基金:
贝莱德富元金利混合C
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贝莱德富元金利混合A(026529) - 历史资产组合