贝莱德富元金利混合A (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9914元 (2026-03-26) 基金经理王晓京陈之渊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7100 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合A(026529) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-02-11 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-15 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-01-15 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-01-15 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-01-15 | 贝莱德富元金利混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |