贝莱德富元金利混合(026529) (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0100元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (7046 / 9302)
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贝莱德富元金利混合(026529)(026529) - 基金份额

最后更新于：2026-02-10

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贝莱德富元金利混合(026529)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-10	--	--	2.54亿元	--