贝莱德富元金利混合(026529) (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0100元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (7057 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合(026529)(026529) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.12% | -0.79% | 0.99% | 1.06% | 0.77% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% |