贝莱德富元金利混合(026529) (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0015元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7167 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合(026529)(026529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |