贝莱德富元金利混合A (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9852元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7363 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合A(026529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |