贝莱德富元金利混合(026529) (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9986元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7206 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合(026529)(026529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |