贝莱德富元金利混合(026529) (026529.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9986元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7206 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合C |
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贝莱德富元金利混合(026529)(026529) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |