国富强化收益债券D (026414.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘怡敏刘晓基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5719 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富强化收益债券(450005) 、国富强化收益债券C |
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国富强化收益债券D(026414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |