国富强化收益债券D
(026414.jj )
基金经理刘怡敏刘晓基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模13.61亿 (2026-06-30) 基金净值1.0904 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6996 / 7457)
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国富强化收益债券D(026414) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.09%1.08%-2.40%2.58%-0.08%0.51%-3.23%0.43%-0.21%------0.63%
2025-----------------------0.10%-0.10%