估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富强化收益债券D
(026414.jj )
申
基金经理
刘怡敏
刘晓
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
13.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0904
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.53%
(6996 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国富强化收益债券A
、
国富强化收益债券C
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国富强化收益债券D(026414) - 基金投资策略和运作
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