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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富强化收益债券D
(026414.jj )
申
基金经理
刘怡敏
刘晓
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
13.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0904
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.53%
(6996 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国富强化收益债券A
、
国富强化收益债券C
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国富强化收益债券D(026414) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
基金简称
国富强化收益债券
基金主代码
450005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2008-10-24
总份额
23.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国富强化收益债券A
国富强化收益债券C
国富强化收益债券D
子基金场内简称
子基金代码
450005
450006
026414
子基金份额
8.71亿
份
(
2026-06-30
)
2.69亿
份
(
2026-06-30
)
12.11亿
份
(
2026-06-30
)