国富强化收益债券D(026414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |