国富强化收益债券D(026414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |