国富强化收益债券D (026414.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模258.21万元 (2025-12-31) 基金净值1.1073元 (2026-01-22) 基金经理刘怡敏刘晓管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5720 / 7191)
相关基金:	主从基金: 国富强化收益债券A 、国富强化收益债券C
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国富强化收益债券D(026414) - 历史分红派息及拆分数据列表

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