国富强化收益债券D (026414.jj ) 申	基金经理刘怡敏刘晓基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模13.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0904元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6996 / 7457)
相关基金:	主从基金: 国富强化收益债券A 、国富强化收益债券C
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国富强化收益债券D(026414) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国富强化收益债券D.(026414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富强化收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	13.61亿	12.11亿元	--
2026-03-31	1.09元	6.30亿	5.77亿元	--
2025-12-31	1.08元	258.21万	238.29万元	--